一、总账与明细账不平？
总账与明细账对账不平,一般是明细账有问题的多，因为总账每月做报表肯定是平的，按总账发生额与明细账发生额核对，这样就能很快找到错的地方。
二、简述总账于明细账的联系与区别，说明总账与明细账平行登记的要点？
明细账是总账的备查账户，两者之间的区别在于：
1、总账是根据明细账的发生额和余额填列的，2、货币资金包含银行存款和库存现金，3、除2点以外，总账均为一级科目，明细是总账下设的二级科目或者三级科目平衡登记的要点是：记账金额和记账区间必须一致
三、总账与明细账有差额，怎么调平？
总账和明细账不平,首先要查明原因,如果总账平衡的话,必然是明细账漏登,只要补登即可,若是少记则划线改正即可.不需要做分录调整.
四、金蝶总账与明细账怎么核对？
财务软件的总帐和明细帐不用核对，只有手工帐的总帐和明细帐才需要核对啊，手工帐的总帐和明细帐都是根据记帐凭证填制的，核对的目的就是确认有没有填制错误，而财务软件都是自动取的数，根本不用核对，希望能帮到你
五、总账账户与明细账户的关系有哪些呢？
总账与明细账的关系是： 控制与被控制的关系。总账对其所属明细账起统驭作用；明细账则对其所隶属的总账起辅助作用。 两帐之间是相互配合的关系。核算内容相同，它们提供的核算资料相互补充 总分类账户是根据总分类科目开设的账户，又称“总账账户”或“一级账户”。总分类账户所提供的是综合资料，如“材料”总分类账户提供的是企业全部材料的增减变化及结存情况。 明细分类账户，是指用来提供某一总分类账户所属较为详细经济信息的账户，用来对会计要素的具体内容进行明细分类核算的账户，简称明细账。 在通常情况下，企业会计业务发生后，如果我们只是对它按会计要素和涉及的科目记入总账账户，仍然不能详细反映企业要了解的具体内容，或记录后不能满足业务分析需要。此时，我们就要对该项业务进行再一次的具体细分，即将它通过明细分类账户记录该业务的详细情况。 如：应收账款，如果我们只记录“应收账款”总账科目，仍不能得知是应收甲企业，还是应收乙企业的，那么我们在建立应收账款总分类账户的基础上，还要按客户的名称建立明细分类账户，以便于对应收账款进行管理。
六、总账与明细账的核对方法是？
我的答案总账与明细账的核对方法是；
1、存货进销存报表的包括原材料、半成品、库存商品；
2、已发货未开票（ERP系统已发货未做“发票”部分并非未开具增值税发票，系统开票只是确认收入）属于发出商品，系统里可以导出清单；
3、委托加工物资，在委外订单或者委外共管仓可以查到清单；
4、在制品通过导出在制工单，统计在制工单金额为“在制品”，有些ERP系统，月末会将生产成本的余额转入“在制品”科目。
七、会计入账总账与明细账的原则？
登记总账与所属明细账的原则是——根据凭证分别记账。
一、总账
总账是指总分类账簿也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。
总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。
二、明细账
按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账,简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。
明细账的登记依据：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。
八、累计折旧总账与明细账不符咋办？
先确定是否因为软件不正规的使用导致的问题，还是金蝶软件本身的问题，你说1月份总账有折旧额，固定资产模块中没有，是否是2月才开始使用的固定资产模块，如果是这种情况，就需要对账套数据进行调整，应该是800元/次/单账套，具体情况还要技术人员分析账套，你还是联系你们服务人员处理吧。
九、会计档案总账与明细账保管期限？
根据最新的《会计档案管理办法》，会计档案的保管期限分为永久和定期两大类。具体保管期限如下：
1. 会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证保管期限为三十年；
2. 会计账簿类：总账、明细账保管期限为三十年；现金和银行日记账保管期限为三十年；固定资产卡片账保管期限为固定资产报废清理后保管5年；
3. 财务报表类：月度、季度、半年度财务会计报告保管期限为永久；年度财务会计报告保管期限为永久。
十、用友结账提示总账与明细账不符？
出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。
解决的方法及详细的操作步骤如下：
1、首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮
2、其次，单击总账系统，然后填写凭证，再修改凭证日期。 此时，输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证。
3、接着，您需要在左上角重新注册文件，然后需要将操作员更改为出纳的操作员以进入用友。需要单击总帐，这时候就是进行凭证→出纳签字然后点击确定。
4、最后，进行记账。 首先，单击总账系统，然后点会计。 这是全选并选择下一步。 然后，在记账完成后，单击“确定”以完成记账。